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      關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告

      證券代碼:002628                               證券簡稱:成都路橋                                      公告編號2015-016

       

      成都市路橋工程股份有限公司

      關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       

      成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱公司)董事會根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21——上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的要求,編制了截止20141231日的募集資金年度存放與使用情況專項報告,具體情況如下:

      一、募集資金基本情況

      (一)         實際募集資金金額和資金到賬時間

      1、首次公開發行

      經中國證券監督管理委員會證監許可〔20111529號文核準,并經貴所同意,本公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網下向配售對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式,向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票4,200萬股,發行價為每股人民幣20.00元,共計募集資金84,000萬元,坐扣承銷和保薦費用6,300萬元后的募集資金為77,700萬元,已由主承銷商招商證券股份有限公司于2011111日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用873.16萬元后,公司本次募集資金凈額為76,826.84萬元。上述募集資金到位情況業經天健正信會計師事務所有限公司驗證,并由其出具《驗資報告》(天健正信驗〔2011〕綜字第040025號)。

      2、公開增發

      經中國證券監督管理委員會證監許可〔2013949號文核準,并經貴所同意,本公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網上、網下定價發行相結合的方式,向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票7,567.57萬股,發行價為每股人民幣9.25元,共計募集資金70,000萬元,坐扣承銷和保薦費用1,707.57萬元后的募集資金為68,292.43萬元,已由主承銷商招商證券股份有限公司于201381日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用375.55萬元后,公司本次募集資金凈額為67,916.88萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔201311-11號)。

      (二)         募集資金使用和結余情況

      1、首次公開發行

      本公司以前年度已使用募集資金66,662.06萬元,以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為287.80萬元;2014 年度實際使用募集資金463.01萬元(不包含閑置募集資金暫時補充流動資金9,500.00萬元及2012年經第三屆董事會第十二次會議審議同意的將超募資金賬戶產生的利息費用一并轉入流動資金使用本期使用的10萬元),2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為10.52萬元;累計已使用募集資金67,125.07萬元,累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為298.32萬元。

      截至 2014 12 31日,募集資金余額為人民幣490.09萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額)。

      2、公開增發

      本公司以前年度已使用募集資金47,193.49萬元,以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為49.32元;2014 年度實際使用募集資金10,965.43元,2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為44.11本公司以前年度已使用募集資金47,193.49萬元,以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為49.32萬元;2014 年度實際使用募集資金10,965.43萬元,2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為44.11萬元;累計已使用募集資金58,158.92萬元,累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為93.43萬元。

      截至 2014 12 31日,募集資金余額為人民幣9,851.39萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額)。

      二、募集資金存放和管理情況

      (一)        募集資金管理情況

      為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《成都市路橋工程股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲。

      在首次公開發行募集資金到位后,本公司在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構招商證券股份有限公司于201111月分別與浙商銀行股份有限公司成都分行、成都銀行股份有限公司琴臺支行、中國建設銀行股份有限公司成都第三支行、交通銀行股份有限公司四川省

      分行簽訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

      在公開增發募集資金到位后,本公司在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構招商證券股份有限公司于20138月分別與浙商銀行股份有限公司成都分行、成都銀行股份有限公司琴臺支行、中國建設銀行股份有限公司成都第三支行、交通銀行股份有限公司四川省分行、中國民生銀行股份有限公司成都分行簽訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

      (二)   募集資金專戶存儲情況

      截至20141231,本公司有9個募集資金專戶,募集資金存放情況如下:

      單位:人民幣元

      開戶銀行

      銀行賬號

      募集資金余額

       

      浙商銀行股份有限公司成都分行

      6510000010120100356659

      3,990,269.50

      首次公開發行

      成都銀行股份有限公司琴臺支行

      1001300000041400

      14,457.19

      首次公開發行

      中國建設銀行股份有限公司成都第三支行

      51001436308051514024

      492,354.15

      首次公開發行

      交通銀行股份有限公司成都武侯支行

      511615017018010177154

      403,857.27

      首次公開發行

      浙商銀行股份有限公司成都分行

      6510000010120100447206

      38,014.27

      公開增發

      成都銀行股份有限公司琴臺支行

      1001300000223681

      19,580,554.94

      公開增發

      中國建設銀行股份有限公司成都第三支行

      510014336308059887766

      12,942,898.08

      公開增發

      交通銀行股份有限公司四川省分行

      511615017018010211889

      38,016,998.32

      公開增發

      中國民生銀行股份有限公司成都分行

      637668888

      27,935,442.00

      公開增發

         

       

      103,414,845.72

       

      注:中國建設銀行股份有限公司成都第三支行尾號4024賬戶及交通銀行股份有限公司成都武侯支行尾號7154賬戶期末余額系2012年第三屆董事會第十二次會議審議同意將超募資金及利息一并轉入流動資金使用截止20141231日尚未使用的余額。

      三、本年度募集資金的實際使用情況

      (一)  募集資金使用情況對照表

      1.首次公開發行募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

      2.公開增發募集資金使用情況對照表詳見本報告附件2。

      (二)  募集資金投資項目出現異常情況的說明

      本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

      (三)  募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

      本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

      四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

      本公司不存在變更募集資金投資項目的情況

      五、  募集資金使用及披露中存在的問題

      本年度,本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

       

      附件:1、首次公開發行募集資金使用情況對照表

            2、公開增發募集資金使用情況對照表

       

       

      成都市路橋工程股份有限公司董事會

      二〇一五年四月十四日


      附件1

      首次公開發行募集資金使用情況對照表

      2014年度

      編制單位:成都市路橋工程股份有限公司                                                                                                                                       單位:人民幣萬元

      募集資金總額

      76,826.84 

      本年度投入募集資金總額

      463.01

      報告期內變更用途的募集資金總額

      已累計投入募集資金總額

      67,125.07

      累計變更用途的募集資金總額

      累計變更用途的募集資金總額比例

      承諾投資項目

      和超募資金投向

      是否已變更項目(含部分變更)

      募集資金

      承諾投資總額

      調整后

      投資總額

      (1)

      本年度

      投入金額

      截至期末

      累計投入金額

      (2)

      截至期末

      投資進度(%)

      (3)(2)/(1)

      項目達到預定

      可使用狀態日期

      本年度

      實現的效益

      是否達到預計效益

      項目可行性是否發生

      重大變化

      承諾投資項目

       

      1.購買施工設備項目

       

      16,854.50

      16,854.50

      463.01

      7,152.73

      1

      201512

      524.54

      1

      2.補充公路工程施工業務運營資金項目

       

      14,000.00

      14,000.00

       

      14,000.00

      100.00

      201110

      781.85

      承諾投資項目

      小計

       

      30,854.50

      30,854.50

      463.01

      21,152.73

       

       

      1,306.39

       

       

      超募資金投向

       

      1.歸還銀行貸款

       

      16,000.00

      16,000.00

       

      16,000.00

      100.00

      2.補充流動資金

      29,972.34

      29,972.34

       

      29,972.34

      100.00

      超募資金投向小計

       

      45,972.34

      45,972.34

       

      45,972.34

       

       

       

       

       

       

      76,826.84

      76,826.84

      463.01

      67,125.07

      1,306.39

      未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)

      不適用

      項目可行性發生重大變化的情況說明

      項目可行性未發生重大變化

      超募資金的金額、用途及使用進展情況

      20111114日公司第三屆董事會第十次會議《關于使用部分超募資金償還銀行貸款的議案》批準,公司使用超募資金16,000.00萬元償還銀行貸款。經20111216日公司第三屆董事會第十一次會議《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》批準,公司使用超募資金15,184.00萬元永久性補充流動資金。經2012217日公司第三屆董事會第十二次會議《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》批準,公司使用超募資金14,788.34萬元永久性補充流動資金。

      募集資金投資項目實施地點變更情況

      不適用

      募集資金投資項目實施方式調整情況

      不適用

      募集資金投資項目先期投入及置換情況

      在募集資金實際到位之前,部分募集資金投資項目已由公司以自籌資金先行投入。截至20111031日,公司以自籌資金預先投入募投項目累計金額為168,500,850.00元。根據深圳證劵交易所《深圳證劵交易所中小企業版上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和制度的規定,公司以募集資金160,788,540.00元置換預先已投入募投項目的自籌資金,其中置換購置施工設備項目金額為20,788,540.00元,置換補充公路工程施工業務運營資金項目金額為140,000,000.00元。

      用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

      201335日公司第三屆董事會第二十四次會議《關于使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》批準,同意公司使用不超過7,600萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月,公司已于201434日歸還上述款項。

      2014421日召開的公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》,同意公司使用不超過9,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自公司股東大會批準之日起不超過12個月。

      項目實施出現募集資金結余的金額及原因

      不適用

      尚未使用的募集資金用途及去向

      暫存放在募集資金專戶

      募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

      1:因公司近年來市政工程較多,對橋隧、路基設備的采購未按原投資計劃進行。截至20141231日公司累計投入購買施工設備項目7,152.73萬元,尚未完成全部投入,故暫未達到承諾的年平均效益。


      附件2                                           

      公開增發募集資金使用情況對照表

      2014年度

      編制單位:成都市路橋工程股份有限公司                                                                                                                                            單位:人民幣萬元

      募集資金總額

      67,916.88

      本年度投入募集資金總額

      10,965.43

      報告期內變更用途的募集資金總額

       

      已累計投入募集資金總額

      58,158.92

      累計變更用途的募集資金總額

       

      累計變更用途的募集資金總額比例

       

      承諾投資項目

      和超募資金投向

      是否

      已變更項目

      (含部分變更)

      募集資金

      承諾投資總額

      調整后

      投資總額

      (1)

      本年度

      投入金額

      截至期末

      累計投入金額

      (2)

      截至期末

      投資進度(%)

      (3)(2)/(1)

      項目達到預定

      可使用狀態日期

      本年度

      實現的效益

      是否達到預計效益

      項目可行性是否發生

      重大變化

      承諾投資項目

       

      1. 元華路南延線投融資建設

      70,000.00

      70,000.00

      10,965.43

      58,158.92

      83.08

      2015.12.31

      2,439.26

      不適用

      承諾投資項目

      小計

       

      70,000.00

      70,000.00

      10,965.43

      58,158.92

      83.08

       

       

       

       

       

      70,000.00

      70,000.00

      10,965.43

      58,158.92

      2,439.26

      未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)

      項目可行性發生重大變化的情況說明

      超募資金的金額、用途及使用進展情況

      不適用

      募集資金投資項目實施地點變更情況

      不適用

      募集資金投資項目實施方式調整情況

      不適用

      募集資金投資項目先期投入及置換情況

      在募集資金實際到位之前,部分募集資金投資項目已由公司以自籌資金先行投入。截至2013731日,本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為35,543.29萬元。根據深圳證劵交易所《深圳證劵交易所中小企業版上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和制度的規定,公司以募集資金35,543.29萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

      用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

      項目實施出現募集資金結余的金額及原因

      不適用

      尚未使用的募集資金用途及去向

      存放在募集資金專戶

      募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

       

       

       

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