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      關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性

       

      證券代碼:002628              證券簡稱:成都路橋               公告編號2015-018

       

      成都市路橋工程股份有限公司

      關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性

      補充流動資金的公告

       

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       

      成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20150414日召開的第四屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。根據公司生產和經營的實際情況,為確保募集資金有效使用,公司擬終止“購買施工設備募投項目”(以下稱“募投項目”或“該項目”)。截至20141231日,該項目承諾投資額為16,854.50萬元,累計投入超募資金7,152.73萬元,剩余募集資金9,899.02萬元,存放于公司在浙商銀行股份有限公司成都分行開立的募集資金專戶中。公司擬將剩余募集資金永久補充公司流動資金,用于公司生產經營,以提高資金使用效率。該議案尚需提交股東大會審議,現將有關事項公告如下:

      一、擬終止的募集資金投資項目概述

      1、IPO募集資金基本情況

      經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1529號文核準,公司首次向社會公眾發行人民幣普通股(A股)4,200萬股,每股發行價格20.00元,募集資金總額840,000,000元,扣除保薦費、承銷費等各項發行費用71,731,558元,募集資金凈額768,268,442.00元,上述募集資金已經天健正信會計師事務所于2011111日出具天健正信驗(2011)綜字040025號《驗資報告》予以審驗。

      2、擬終止募投項目情況

      根據《成都市路橋工程股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》,本次募投項目中“購買施工設備項目”投資總額16,854.50萬元,用于購買路基設備、橋隧設備等施工用專業機械設備,以提高公司施工機械設備的保有量和成新度,增強公司的市場競爭力。該募投項目預計在201310月底實施完畢。

      經天健會計師事務所審計,截止20141231日,購買施工設備募投項目已累計投資7,152.73萬元,累計實現效益3,405.55萬元,實際投資進度為計劃的42.44%。

      二、終止募投項目原因

      購買施工設備募投項目原計劃完成時間為20131031日,項目實際實施進度未能達到計劃進度的50%。根據深交所《中小企業上市公司規范運作指引》“超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額50%的,上市公司應當對該項目的可行性、預計收益等重新進行論證,決定是否繼續實施該項目”之規定,公司董事會和管理層對上述募投項目進行了認真分析論證,決定終止該項目。主要原因如下:

      公司自2011年底上市以來,利用IPO募集資金,購買了部分路面設備、路基設備、橋隧設備,有效提升了公司的裝備水平和施工機械化水平,擴大了公司的市場占有率,推動了公司可持續發展。2014年以來,隨著建筑施工行業市場競爭環境的變化,公司的中標額有所下降,主業出現一定程度的萎縮,公司施工機械使用率下降,部分前期購置的施工設備出現閑置。根據新中標項目和在建項目分析,預計在未來一段時間內,現有的施工設備能夠滿足公司日常生產經營的需要,短期內無購買施工設備的需求,如不終止募投項目,將會導致募集資金的繼續閑置。近年來,隨著公路施工行業投資主體多元化,BT、BOT等經營模式已經在我國建設領域廣泛采用,行業的盈利模式由過去的普通施工盈利轉變為工程融資建造盈利。雖然融資建造項目的盈利能力高于傳統的普通招標施工項目,但融資建造要占用大量的資金,對公司資金實力要求較高。將閑置募集資金補充流動資金后,將有利于公司工程建設項目的推進,提高資金使用效率,提高資金收益,降低財務風險。

      三、募投項目終止后募集資金安排

      本著股東利益最大化的原則,根據《深圳證券交易所中小板股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》規定,結合公司發展規劃及實際生產經營需要,公司擬將該項目剩余募集資金9,899.02萬元及利息永久補充流動資金(以資金轉出當日銀行結息余額為準)。

      上述募集資金補充流動資金后,按中國人民銀行一年期銀行貸款基準利率測算,公司每年可減少利息支出約544.34萬元。

      四、終止實施募投項目對公司的影響

      終止實施購買施工設備募投項目,是公司根據目前生產經營實際情況作出的,終止該項目不會對公司正常經營產生重大不利影響。項目終止后剩余募集資金及利息將全部用于永久補充流動資金,能充分發揮募集資金的使用效率,降低財務費用,提高資金使用效益,符合全體股東的利益。

      五、公司相關承諾

      1、公司最近十二個月內未進行風險投資、未為控股子公司之外的對象提供財務資助;

      2、募集資金補充流動資金后十二個月內不進行風險投資、不為控股子公司以外的對象提供財務資助。

      六、相關審核和批準程序

      1、監事會意見

      經審核,監事會認為公司本次終止“購買施工設備募投項目”,是基于現階段募投項目的實際情況較項目擬定之時發生了較大變化而作出的決策,不存在損害公司和股東利益的行為。

       2、獨立董事意見

      公司擬終止“購買施工設備募投項目”的實施,是基于對公司生產經營的實際審慎分析后作出的,符合目前的實際情況。公司使用剩余募集資金永久補充流動資金用于公司生產經營,有利于提高募集資金使用效率,降低公司財務費用,增強公司運營能力,符合公司和全體股東利益,不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況。對此,我們同意公司終止上述募集資金項目并用剩余募集資金永久補充流動資金。

       3、保薦機構招商證券股份有限公司的意見

      經核查,本保薦機構認為:公司順應業務發展變化,終止部分募投項目并將募集資金永久補充流動資金,有助于提高募集資金使用效率、降低財務成本,符合公司和全體股東利益,不存在損害公司和中小股東合法利益的情況,本次變更募集資金投資項目的程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求。同時,公司承諾最近十二個月內未進行風險投資、未為控股子公司之外的對象提供財務資助,募集資金補充流動資金后十二個月內不進行風險投資、不為控股子公司以外的對象提供財務資助。因此,本保薦機構同意公司實施變更募集資金用途用于永久性補充流動資金。上述事項尚需提交公司2014年年度股東大會審議批準。

      七、備查文件

      1、第四屆董事會第十九次會議決議;

      2、第四屆監事會第十次會議決議;

      3、獨立董事關于2014年年度報告相關事項的獨立意見;

      4、 招商證券股份有限公司《關于成都市路橋工程股份有限公司募集資金使用相關事項的專項意見》。

       

      特此公告!

       

       

      成都市路橋工程股份有限公司董事會

      二○一五年四月十四日

       

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